Forex Förlust Journal Post

Vad är journalposten för att spela in realiserat förlust på investeringar. Projektbokföring sparar tid och pengar. Relevanta artiklar. Beräkning och inspelning av en realiserad förlust kräver att ett företag tar hänsyn till flera olika faktorer. Det är nödvändigt att granska den ursprungliga posten som registrerade förvärvet av investeringen För att säkerställa att den nya posten justerar de rätta kontona. Nästa måste den avgöra om investeringen var obligatorisk att markeras över tiden och om tillgångens värde växte eller krympte över tiden. Endast efter dessa steg kan du spela in transaktionen Genom att debitera det realiserade förlustet på investeringar, redovisa beloppet för den realiserade förlusten. Initial Journal Entry. Det första steget i att registrera en förlust är att granska inventeringen av investeringen för att fastställa vad det kostar att förvärva investeringen och för att bestämma vilka konton som behöver Att justeras för att återspegla försäljningen När en investering är ursprungligen registrerad debiterar journalposten kontant och krediterar en investering för en am Ojämn lika med anskaffningspriset Debiteringssidan för en journalpost ökar kostnads - och tillgångskonton, medan det minskar intäkter, eget kapital och skuldkonton. Kredithalvan av en journalpost ökar motsatsen det minskar kostnader och tillgångar och ökar intäkter, eget kapital och Ansvarsräkningar. Realiserad förlust Definierad. En realiserad förlust inträffar när investeringen säljs till verkligt marknadsvärde och det priset är lägre än den ursprungliga anskaffningsvärdet. Vad orsakar förlusten av tillgången som ska realiseras är den faktiska försäljningen Medan ett tillgångs värde Kan fluktuera under den period då ett företag äger det, när tillgången säljs är förlusten tydligt definierad och kan inte ändras. Mark-to-Market Basics. In USA kräver allmänt accepterade redovisningsprinciper, känd som GAAP, vissa investeringar Markeras till marknaden Varje gång verksamheten producerar bokslut måste den justera det noterade värdet av dessa investeringar till det aktuella verkliga marknadsvärdet. Det verkliga marknadsvärdet är lika med S vad verksamheten skulle kunna ta emot för tillgången om den sålde investeringen till en närstående tredje part vid tidpunkten för de finansiella rapporterna. De investeringar som måste markeras på marknaden är skuld - och värdepapper som köpts och innehas för Handelsändamål Intäkterna för verksamheten under rapportperioden fluktuerar baserat på ökningen eller minskningen av investeringarna i marknadsvärdet. Tidningen för en orealiserad förlust är att debitera det orealiserade vinstförlustkontot för investeringar och kreditera investeringstillgångskonto med beloppet Av den orealiserade förlusten Bokföringsposten för en orealiserad vinst är att kreditera det orealiserade vinstförlustkontot för investeringar och att debitera investeringsobjektet med beloppet av den orealiserade vinsten. Journalinmatning för realiserat förlust. Den realiserade förlusten motsvarar värdet av Tillgång som anges i dina finansiella poster minus intäkterna från försäljningen För att spela in transaktionen börjar du med att kreditera bokfört värde av Investeringen till det aktuella tillgångskontot Det här gör värdet på investeringen i böckerna lika med noll. Nästa debiterar du pengarna för hur mycket pengar du har fått för att sälja tillgången, vilket ökar kassans balans på böckerna. Slutligen, du Debitera det realiserade förlustet på investeringskonto med det belopp som redovisas på transaktionen. Detta kommer att öka kostnaderna och minska totalresultatet för den period då investeringen såldes. 11 Inmatning och bearbetning av inlösen av utländsk valutajournaler.11 1 Förstå journalposter i utlandet Currency. Multicurrency journal entries är transaktioner i utländsk valuta som anges i en valuta som skiljer sig från basvalutan som är associerad med företaget När du anger en journalpost i en utländsk valuta beräknar systemet det inhemska beloppet Det hämtar växelkursen från F0015-bordet om du inte åsidosätter hastigheten på journalsformuläret vid inmatningstillfället. När du anger en journal entr Y, systemet skriver dessa belopp till F0911-tabellen. Inhemska belopp till beloppet Fält GLAA i AA faktiska belopp ledger. Writes Utländska belopp till fältet Utländska belopp GLACR i AA-bokföringen och beloppet Fält GLAA i CA: s utländsk valuta storger Systemet lagrar samma mängder i båda fälten. Om du använder detaljerad valutaomräkning skapar systemet också transaktioner i XA-alternativboken. Den stora bokstaven anger vilken bokmärke eller uppsättning böcker som uppdaterats av transaktionen. 11 2 Förstå Intercompany Journal Entries in En utländsk valuta. Basvalutan för en intercompany journalpost bestäms vanligtvis av det företagets valuta som är kopplat till huvudbokskontot på första raden i dokumentet. Transaktionsvalutan på journalposten jämförs med bolagets valuta till Avgöra om journalposten är inhemsk eller utländsk Till skillnad från journalposter, ska basvalutan för kundfordringar och leverantörsskulder tran Sactions bestäms av det företag som har angetts i transaktionens huvuddel. För intercompany journalposter kan du ange beloppet i antingen inhemsk eller utländsk valuta. När du anger ett inhemskt belopp skapar systemet beloppet med antalet decimaler av Företagets basvaluta När du anger ett utländskt belopp skapar systemet beloppet med antalet decimaler i transaktionsvalutan. Antal decimaler för varje valuta lagras i tabellen Valutakoder F0013 När du anger en intercompany journalpost med flera valutor , Uppdaterar systemet GLALT1-fältet i F0911-tabellen med 1. När du lägger upp intercompany-journalposter skapar postprogrammet en justeringspost i F0911-tabellen för att balansera inhemska belopp AA-ledaren för de icke-baserade valutakontona. Den icke-baserade Valutakonton är kontona på andra och efter varandra följande rader i en journalpost. Basvalutakontot är normalt kontot på första raden Justeringsposten är identisk med den ursprungliga AA-ledarregistret utom det. Beloppet är en justeringsavgift eller - kredit. Systemet uppdaterar fältet Linjeförlängningskod GLEXTL med AM för att göra det till en unik rekord annars skulle ett duplikat nyckelproblem existera Denna AM Posten visas bara i huvudbokstavsrapporten och i universell tabellbläddrare UTB för F0911.Den ursprungliga journalen och dess tillhörande justeringspost till det korrekta beloppet för den faktiska basvalutan för det icke-baserade valutakontot.11 2 1 Revideringar Till Intercompany Journal Entries med flera valutor. Efter att du har lagt in en rad intercompany journalposter för företag med flera valutor, kan du inte ändra de upplagda journalposterna, men du kan lägga till journalposter i batchen. När du först skriver in ett parti av intercompany journal Poster som inkluderar flera valutor, använder systemet valutan hos företaget som är kopplat till det allmänna ledarkontot på första raden av dokumentet till Bestämma dokumentets grundvaluta Det lagrar basvalutan i F0911-tabellen När du lägger till journalposter i en upplagd sats jämförs systemet dokumentets grundvaluta som lagras i F0911-tabellen med tidningen för tidningen Poster som du lägger till för att bestämma om posterna är intercompany journalposter för företag med flera valutor.11 2 2 Exempel Multicurrency Intercompany Settlement. In detta exempel skapar du en journalpost för 1 000 00 USD för att överföra pengar från ett amerikanskt företag 1 till Ett franskt bolag 70 Växelkursen är 1 USD 1 08596 EUR.11 2 2 1 Journal Entry. You anger transaktionsbelopp i USD för både företag 1 och 70, transaktionen är inhemsk eftersom valutan i journalposten är densamma som Kontoens företagsvaluta på första raden av posten. Den här tabellen visar hur systemet skapar poster i AA-beloppen. Den 85 96 EUR-justeringången är nettobeloppet för denna beräkning tion. Valutakursvärdet av transaktionen som redan bokförts. 1.000 00 1 08596 1.000 00 85 96 EUR. The totala beloppet EUR är 1 085 96 1 000 00 1 08596. Systemet visar inte justeringsangivelsen på tidskriftsinmatningsformuläret. Systemet lägger dock till den ursprungliga inmatningen och justeringsinmatningen och visar Summa på kontoförsökningsformuläret och på alla tryckta tidskrifter och generaldirektorsrapporter.11 2 2 3 Intercompany Settlement och Post. Systemet skapar de slutliga journalposter som slutför intercompany-uppgörelsen och håller bolagen 1 och 70 i balans som visas i Denna tabell.11 2 2 4 T-konton för multicurrency intercompany Settlements. Systemet skapar en journalpost för att kreditera kontot för företag 1 och debitera kontokontot för företaget 70 Det registrerar dessa poster i US-dollar USD, som anges i Både det faktiska beloppet AA och utländska valuta-CA-ledare som visas. Bild 11-1 T-konto för interna journalsposter med flera valutor. När du lägger upp journalposten skapar systemet en justeringspost i AA-arkivet R för att omvandla USD-beloppet till EUR för företag 70 Växelkursen är 1 USD 1 08596 EUR Systemet har redan debiterat 1,000 00 från företag 70, så debiteras ytterligare 85 96, vilket visas. Bild 11-2 T-konto För multinationell intercompanyjustering av poster. När du lägger upp journalposten skapar systemet ytterligare automatiska poster för att överföra pengar mellan företagen, vilket visas i koncernens kundfordringskonto är 1291.Figure 11-3 T-konto för automatiska inmatningar i flera valutor. För att registrera orealiserade vinster och förluster. Skriv ut den valuta orealiserade vinstförlustrapporten och följ sedan följande steg. Ange datumet i allmänhet den sista dagen i månaden och en beskrivning av transaktionen. I rullningslistan i mitten av fönstret anger du En transaktion för den orealiserade vinsten eller förlusten Denna transaktion ska ha en separat debit - och kreditpost för varje konto som visas på den valuta orealiserade vinstförlustrapporten Alla belopp är angivna i dollar . Om kontot är ett tillgångskonto. Om den orealiserade vinstförlustrapporten visar en valutavinst för ett kontrollkonto eller ett annat tillgångskonto, kreditera det orealiserade valutavinstförlustkontot och ange ett lika stort debitbelopp för växlingskontot som är kopplat till Tillgångskonto Det orealiserade valutaförlustkontot ska vara ett kostnadskonto. Om den orealiserade vinstförlustrapporten visar en valutaförlust för tillgångskontot, debiterar du det orealiserade valutavinstförlustkontot och anger ett lika stort kreditbelopp för växlingskontot som är förknippat med Tillgångskontot. Om kontot är ett skuld - eller egetkapitalkonto. Om den orealiserade vinstförlustrapporten visar en valutavinst för ett skuld - eller egetkapitalkonto, kreditera det orealiserade valutavinstförlustkontot och ange ett lika stort debiteringsbelopp för växelkontot Förknippade med skuld - eller egetkapitalkontot. Om den orealiserade vinstförlustrapporten visar en valutaförlust för skuld - eller egetkapitalkontot, Debitera det orealiserade valutaförlustkontot och ange ett lika stort kreditbelopp för det växlingskonto som är kopplat till skuld - eller egetkapitalkontot. Spara inlägget General Journal som en återkommande transaktion Genom att göra det sparar du tid när du registrerar dina orealiserade vinster och Förluster i framtida månader Klicka på knappen Spara återkommande fönster Fönstret Spara återkommande transaktion visas. Ange ett namn för transaktionen och välj sedan en frekvens som vi rekommenderar att du väljer Månad och den dag då du vill att transaktionen ska visas i fönstret Att göra Varje månad Klicka på Spela in för att spara dina poster och stäng fönstret Spara återkommande transaktion. I fönstret Allmänna journalinmatning klickar du på Record-knappen för att spela in transaktionen för den här månaden. För att spela in orealiserade vinster och förluster.